Morgan Stanley aktieanalyse
MS215,40 US$ +0.62%
Reportly Score
Value
87
Kvalitet
70
Momentum
83
God · 72/100
7/10Positiv vurdering
Morgan Stanley (MS) modtager en samlet Reportly Score på 7/10, som placerer aktien i den øverste tredjedel af vores univers. De fundamentale nøgletal indikerer stærk forretningskvalitet kombineret med positiv momentum. Selskabet opererer inden for Finans-sektoren og har en markedsværdi på 338.30 mia. USD.
Kvalitet (45%)
70/100
ROE, vækst, marginer, gæld
Momentum (35%)
83/100
52-ugers position, daglig ændring
Værdi (20%)
87/100
P/E, forward P/E, PEG
Momentum og teknisk position
Morgan Stanley handler i øjeblikket til 215,40 US$, svarende til 81 % af sit 52-ugers interval (145,66 US$ – 232,25 US$). Aktien befinder sig midt i sit 52-ugers interval — hverken overkøbt eller oversolgt ud fra dette mål alene. Med en beta på 1.21 er aktien omtrent på linje med markedets volatilitet.
Prisfastsættelse og value-analyse
Morgan Stanley handler til et trailing P/E-tal på 17.4, som er i linje med markedsgennemsnittet. Analytikernes forward P/E-estimat er 15.8 — lavere end trailing P/E, hvilket indikerer forventede indtjeningsforbedringer. Morgan Stanleys value-score på 87/100 indikerer attraktiv prisfastsættelse relativt til universet.
Forretningskvalitet og fundamentale nøgletal
Morgan Stanleys kvalitetsscoring baserer sig på: ROE (afkast på egenkapital) på 18.0 % — moderat kapitalforrentning, overskudsgrad på 25.9 %, gæld/egenkapital på 5.17x, omsætningsvækst på 28.0 %. Samlet kvalitets-score: 70/100, som er over gennemsnittet og indikerer en solid forretningsmodel.
Analytikerkonsensus og kursmål
25 analytikere dækker Morgan Stanley, og 44 % anbefaler køb. Analytikernes gennemsnitlige kursmål er 236,62 US$, svarende til et opside på 9.9 % fra den nuværende kurs. Konsensus er blandet, med nogenlunde ligelig fordeling mellem køb og hold.
Udbyttepolitik
Morgan Stanley betaler et løbende udbytte med en aktuel udbytteprocent på 2.15 %. Udbyttet supplerer kursstigninger og giver et stabilt løbende afkast. Husk altid at tjekke payout ratio og selskabets cash flow, inden du vurderer udbyttets bæredygtighed.
Nøgletal på ét overblik
P/E (trailing)
17.4
Markedsværdi
338.30 mia.
Udbytte
2.15%
Beta
1.21
Analyse baseret på kursdata og nøgletal fra Yahoo Finance. Reportly Score er en algoritme-baseret vurdering og udgør ikke finansiel rådgivning. Tal til en professionel rådgiver inden investering. Opdateres hver time.