Morgan Stanley aktieanalyse
MS222,28 US$ +0.07%
Reportly Score
Value
71
Kvalitet
67
Momentum
92
God · 71/100
7/10Positiv vurdering
Morgan Stanley (MS) modtager en samlet Reportly Score på 7/10, som placerer aktien i den øverste tredjedel af vores univers. De fundamentale nøgletal indikerer stærk forretningskvalitet kombineret med positiv momentum. Selskabet opererer inden for Finans-sektoren og har en markedsværdi på 350.60 mia. USD.
Kvalitet (45%)
67/100
ROE, vækst, marginer, gæld
Momentum (35%)
92/100
52-ugers position, daglig ændring
Værdi (20%)
71/100
P/E, forward P/E, PEG
Momentum og teknisk position
Morgan Stanley handler i øjeblikket til 222,28 US$, svarende til 91 % af sit 52-ugers interval (135,26 US$ – 230,47 US$). Aktien er tæt på sit 52-ugers højpunkt (3.6 % fra toppen), hvilket indikerer stærkt momentum og investorinteresse. Med en beta på 1.22 er aktien omtrent på linje med markedets volatilitet.
Prisfastsættelse og value-analyse
Morgan Stanley handler til et trailing P/E-tal på 20.1, som er i linje med markedsgennemsnittet. Analytikernes forward P/E-estimat er 17.0 — lavere end trailing P/E, hvilket indikerer forventede indtjeningsforbedringer. Morgan Stanleys value-score på 71/100 indikerer attraktiv prisfastsættelse relativt til universet.
Forretningskvalitet og fundamentale nøgletal
Morgan Stanleys kvalitetsscoring baserer sig på: ROE (afkast på egenkapital) på 16.4 % — moderat kapitalforrentning, overskudsgrad på 24.8 %, gæld/egenkapital på 5.02x, omsætningsvækst på 16.3 %. Samlet kvalitets-score: 67/100, som er over gennemsnittet og indikerer en solid forretningsmodel.
Analytikerkonsensus og kursmål
25 analytikere dækker Morgan Stanley, og 40 % anbefaler køb. Analytikernes gennemsnitlige kursmål er 216,48 US$, svarende til et nedside på 2.6 % fra den nuværende kurs. Konsensus er blandet, med nogenlunde ligelig fordeling mellem køb og hold.
Udbyttepolitik
Morgan Stanley betaler et løbende udbytte med en aktuel udbytteprocent på 1.80 %. Udbyttet er relativt beskedent, men det signalerer alligevel kapital-disciplin hos ledelsen. Husk altid at tjekke payout ratio og selskabets cash flow, inden du vurderer udbyttets bæredygtighed.
Nøgletal på ét overblik
P/E (trailing)
20.1
Markedsværdi
350.60 mia.
Udbytte
1.80%
Beta
1.22
Analyse baseret på kursdata og nøgletal fra Yahoo Finance. Reportly Score er en algoritme-baseret vurdering og udgør ikke finansiel rådgivning. Tal til en professionel rådgiver inden investering. Opdateres hver time.