Applied Materials, Inc. aktieanalyse
AMAT477,50 US$ -1.38%
Reportly Score
Value
43
Kvalitet
96
Momentum
65
God · 69/100
7/10Positiv vurdering
Applied Materials, Inc. (AMAT) modtager en samlet Reportly Score på 7/10, som placerer aktien i den øverste tredjedel af vores univers. De fundamentale nøgletal indikerer stærk forretningskvalitet kombineret med positiv momentum. Selskabet opererer inden for Teknologi-sektoren og har en markedsværdi på 378.94 mia. USD.
Kvalitet (45%)
96/100
ROE, vækst, marginer, gæld
Momentum (35%)
65/100
52-ugers position, daglig ændring
Værdi (20%)
43/100
P/E, forward P/E, PEG
Momentum og teknisk position
Applied Materials, Inc. handler i øjeblikket til 477,50 US$, svarende til 55 % af sit 52-ugers interval (154,47 US$ – 739,67 US$). Aktien handler 35 % under sit 52-ugers højpunkt, hvilket kan indikere midlertidigt kurspres eller strukturelle udfordringer. Med en beta på 1.62 er aktien markant mere volatil end det brede marked.
Prisfastsættelse og value-analyse
Applied Materials, Inc. handler til et trailing P/E-tal på 41.3, som afspejler høje vækstforventninger fra markedets side. Analytikernes forward P/E-estimat er 26.0 — lavere end trailing P/E, hvilket indikerer forventede indtjeningsforbedringer.
Forretningskvalitet og fundamentale nøgletal
Applied Materials, Inc.s kvalitetsscoring baserer sig på: ROE (afkast på egenkapital) på 41.1 % — stærkt signal om god kapitaludnyttelse, overskudsgrad på 30.1 %, gæld/egenkapital på 0.29x, omsætningsvækst på 24.8 %. Samlet kvalitets-score: 96/100, som er over gennemsnittet og indikerer en solid forretningsmodel.
Analytikerkonsensus og kursmål
39 analytikere dækker Applied Materials, Inc., og 82 % anbefaler køb. Analytikernes gennemsnitlige kursmål er 641,03 US$, svarende til et opside på 34.2 % fra den nuværende kurs. Den brede konsensus er positiv, med klar overvægt af køb-anbefalinger.
Udbyttepolitik
Applied Materials, Inc. betaler et løbende udbytte med en aktuel udbytteprocent på 0.44 %. Udbyttet er relativt beskedent, men det signalerer alligevel kapital-disciplin hos ledelsen. Husk altid at tjekke payout ratio og selskabets cash flow, inden du vurderer udbyttets bæredygtighed.
Nøgletal på ét overblik
P/E (trailing)
41.3
Markedsværdi
378.94 mia.
Udbytte
0.44%
Beta
1.62
Analyse baseret på kursdata og nøgletal fra Yahoo Finance. Reportly Score er en algoritme-baseret vurdering og udgør ikke finansiel rådgivning. Tal til en professionel rådgiver inden investering. Opdateres hver time.